有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,427 | 1,561 |
減価償却費 | 647 | 642 |
減損損失 | - | 190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 60 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14 |
固定資産受贈益 | -28 | - |
有形固定資産除却損 | 1 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | -16 |
無形固定資産除却損 | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -286 | -250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279 | 241 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 57 | 10 |
その他 | -72 | 82 |
小計 | 2,091 | 2,487 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -58 | -50 |
法人税等の支払額 | -391 | -208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | 2,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -236 | -889 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 43 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
保険積立金の解約による収入 | 109 | - |
その他 | 26 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | -60 |
長期借入れによる収入 | 350 | 2,607 |
長期借入金の返済による支出 | -986 | -2,808 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
配当金の支払額 | -134 | -179 |
その他 | -72 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 658 | 806 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020 | 2,826 |