有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561 | 2,348 |
| 減価償却費 | 642 | 565 |
| 減損損失 | 190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 50 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -8 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | － |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -22 |
| 災害による損失 | － | 15 |
| 和解金 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | -474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 35 |
| その他 | 82 | 79 |
| 小計 | 2,487 | 2,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -50 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -775 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 22 |
| 災害損失の支払額 | － | -15 |
| 和解金の支払額 | － | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241 | 2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -1,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -32 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 2,607 | 1,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808 | -1,360 |
| 配当金の支払額 | -179 | -253 |
| その他 | -78 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | 657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826 | 3,484 |