有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,348 | 3,276 |
| 減価償却費 | 565 | 615 |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | － | 108 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -13 |
| 災害に伴う受取保険金 | -22 | － |
| 災害による損失 | 15 | － |
| 補助金収入 | － | -114 |
| 和解金 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474 | -303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | 313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 278 |
| その他 | 79 | 79 |
| 小計 | 2,886 | 4,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -39 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -848 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 22 | － |
| 災害損失の支払額 | -15 | |
| 和解金の支払額 | -7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -391 |
| 補助金の受取額 | － | 114 |
| その他 | -113 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | -167 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -615 |
| 配当金の支払額 | -253 | -410 |
| その他 | -84 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,484 | 5,082 |