有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,276 | 3,300 |
| 減価償却費 | 615 | 738 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 負ののれん発生益 | -90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 固定資産圧縮損 | 108 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -6 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -12 |
| 災害による損失 | － | 12 |
| 補助金収入 | -114 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | -1,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | -254 |
| その他 | 79 | 52 |
| 小計 | 4,198 | 2,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -1,272 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 12 |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 241 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 補助金の受取額 | 114 | 56 |
| その他 | 15 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167 | 46 |
| 長期借入れによる収入 | － | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -809 |
| 配当金の支払額 | -410 | -596 |
| その他 | -92 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082 | 4,808 |