有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800 | 989 |
| 減価償却費 | 675 | 672 |
| 減損損失 | 11 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 13 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 87 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 関係会社出資金評価損 | 47 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -16 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -59 | － |
| 特別退職金等 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -50 |
| その他 | -27 | 63 |
| 小計 | 1,576 | 1,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -87 | -72 |
| 特別退職金等の支払額 | -82 | － |
| 法人税等の支払額 | -130 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -36 |
| 子会社の清算による支出 | -51 | － |
| その他 | 159 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -835 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,563 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -134 | -119 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | -68 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459 | -197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559 | 1,361 |