有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315 | 800 |
| 減価償却費 | 691 | 675 |
| 減損損失 | 52 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 52 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 93 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 関係会社出資金評価損 | 5 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -30 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -59 |
| 特別退職金等 | 161 | 27 |
| 合弁解消清算金 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239 | -135 |
| その他 | 122 | -27 |
| 小計 | 2,084 | 1,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -94 | -87 |
| 特別退職金等の支払額 | -115 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 子会社の清算による支出 | － | -51 |
| その他 | -41 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | -225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444 | -1,270 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -119 | -134 |
| その他 | -44 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099 | 1,559 |