有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591 | 315 |
| 減価償却費 | 626 | 691 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 104 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 1 |
| 関係会社出資金評価損 | 143 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | 647 |
| 特別退職金等 | － | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | |
| 合弁解消清算金 | － | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 239 |
| その他 | 31 | 122 |
| 小計 | 1,511 | 2,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -108 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | 1,544 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -87 | － |
| 貸付けによる支出 | -63 | -7 |
| その他 | 76 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,490 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,530 | -1,444 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| その他 | -13 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040 | 1,099 |