有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760 | 591 |
| 減価償却費 | 600 | 626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 112 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 20 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 143 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -18 |
| その他 | 10 | 31 |
| 小計 | 1,451 | 1,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -105 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -87 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -63 |
| その他 | -44 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 2,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145 | -1,530 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016 | 1,040 |