財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は3億77百万円(前年同期比5億73百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億52百万円、無形固定資産の取得による支出76万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は5億83百万円(前年同期は1億48百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の純増加額5億20百万円に対し、長期借入金の返済支出8億57百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払額1億19百万円があったことなどによるものです。

2015/02/09 9:06