営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10億99百万円となり、前連結会計年度末より59百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億16百万円(前年同期比1億27百万円増)となりました。これは主に法人税等の支払額3億38百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益2億94百万円、減価償却費5億12百万円、売上債権の減少額2億37百万円、未払消費税等の増加額2億1百万円による収入があったことなどによるものです。

2015/02/09 9:06