利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億95百万円(前年同期比3億39百万円減)となりました。これは主に仕入債務の減少額1億24百万円、未払消費税等の減少額1億59百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益2億96百万円、減価償却費3億33百万円、売上債権の減少額1億70百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1億11百万円(前年同期は3億37百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億16百万円に対し、有形固定資産の売却による収入1億62百万円があったことなどによるものです。

2015/11/10 9:38