財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は1億11百万円(前年同期は3億37百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億16百万円に対し、有形固定資産の売却による収入1億62百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は3億46百万円(前年同期比1億71百万円減)となりました。これは主に短期借入金の純増加額3億25百万円に対し、長期借入金の返済による支出5億13百万円、社債の償還による支出50百万円、配当金の支払額74百万円があったことなどによるものです。

2015/11/10 9:38