営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は13億60百万円となり、前連結会計年度末より2億60百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億95百万円(前年同期比3億39百万円減)となりました。これは主に仕入債務の減少額1億24百万円、未払消費税等の減少額1億59百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益2億96百万円、減価償却費3億33百万円、売上債権の減少額1億70百万円による収入があったことなどによるものです。

2015/11/10 9:38