営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は14億32百万円となり、前連結会計年度末より3億32百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億72百万円(前年同期比1億43百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額86百万円、未払消費税等の減少額96百万円、特別退職金等の支払額82百万円、法人税等の支払額1億30百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益6億49百万円、減価償却費5億2百万円、仕入債務の増加額1億15百万円による収入があったことなどによるものです。

2016/02/09 9:03