利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億14百万円(前年同期比1億57百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額4億48百万円、法人税等の支払額4億51百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益8億61百万円、減価償却費4億95百万円、仕入債務の増加額2億39百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は4億61百万円(前年同期は10百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億5百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、投資有価証券の取得による支出35百万円があったことなどによるものです。

2017/02/09 9:28