財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は4億61百万円(前年同期は10百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億5百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、投資有価証券の取得による支出35百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は4億46百万円(前年同期比1億4百万円減)となりました。これは主に短期借入金の純増加額1億90百万円、長期借入れによる収入8億60百万円に対し、長期借入金の返済による支出12億23百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払額1億19百万円があったことなどによるものです。

2017/02/09 9:28