営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は13億66百万円となり、前連結会計年度末より1億92百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億14百万円(前年同期比1億57百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額4億48百万円、法人税等の支払額4億51百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益8億61百万円、減価償却費4億95百万円、仕入債務の増加額2億39百万円による収入があったことなどによるものです。

2017/02/09 9:28