利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億71百万円(前年同期比3億47百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加額1億53百万円、法人税等の支払額1億99百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益7億2百万円、減価償却費3億17百万円、仕入債務の増加額90百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は49百万円(前年同期比3億1百万円減)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入1億9百万円に対し、有形固定資産の取得による支出1億32百万円があったことなどによるものです。

2017/11/10 9:06