財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は49百万円(前年同期比3億1百万円減)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入1億9百万円に対し、有形固定資産の取得による支出1億32百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は4億49百万円(前年同期比89百万円増)となりました。これは主に長期借入れによる収入3億50百万円に対し、短期借入金の純減少額35百万円、長期借入金の返済による支出6億20百万円、社債の償還による支出50百万円、配当金の支払額59百万円があったことなどによるものです。

2017/11/10 9:06