営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は68億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億32百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億36百万円(前年同期比2億7百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益6億57百万円、減価償却費2億1百万円、未払消費税等の増加額1億85百万円、仕入債務の増加額69百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額4億79百万円であります。

2023/08/08 9:04