利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は14億94百万円(前年同期比1億33百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益12億14百万円、減価償却費4億12百万円、仕入債務の増加額2億6百万円、未払消費税等の増加額1億20百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額4億79百万円、売上債権の増加額2億9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は34億52百万円(前年同期比9億24百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出34億15百万円があったことなどによるものです。

2023/11/13 9:08