営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は72億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は14億94百万円(前年同期比1億33百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益12億14百万円、減価償却費4億12百万円、仕入債務の増加額2億6百万円、未払消費税等の増加額1億20百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額4億79百万円、売上債権の増加額2億9百万円であります。

2023/11/13 9:08