利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は15億33百万円(前年同期比11億2百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益19億50百万円、減価償却費6億69百万円、仕入債務の増加額4億63百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額9億52百万円、売上債権の増加5億78百万円、未収消費税等の増加2億21百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は32億円(前年同期比8億50百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出29億97百万円、無形固定資産の取得による支出3億10百万円があったことなどによるものです。

2024/02/09 9:00