営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は69億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億65百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15億33百万円(前年同期比11億2百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益19億50百万円、減価償却費6億69百万円、仕入債務の増加額4億63百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額9億52百万円、売上債権の増加5億78百万円、未収消費税等の増加2億21百万円であります。

2024/02/09 9:00