営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は57億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億60百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は28億13百万円(前年同期比7億46百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益26億57百万円、減価償却費9億57百万円、仕入債務の増加3億42百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額9億65百万円、未収消費税等の増加1億74百万円、売上債権の増加1億17百万円であります。

2024/06/24 9:02