財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は3億60百万円(前年同期比30億92百万円減)となりました。これは主に補助金の受取額3億8百万円による収入に対し、無形固定資産の取得による支出4億36百万円、有形固定資産の取得による支出2億68百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は14億70百万円(前年同期は38億58百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済支出6億5百万円、短期借入金の純減少額4億95百万円、配当金の支払額3億50百万円があったことなどによるものです。

2024/11/11 9:02