営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は64億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億65百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は24億96百万円(前年同期比10億2百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前中間純利益15億19百万円、減価償却費5億66百万円、未払消費税等の増加額4億28百万円、売上債権の減少額3億12百万円、固定資産圧縮損2億62百万円、未収消費税等の減少額1億74百万円であり、主な減少は、仕入債務の減少額3億81百万円、補助金収入3億8百万円、法人税等の支払額1億56百万円であります。

2024/11/11 9:02