財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は7億29百万円(前年同期比48億9百万円減)となりました。これは主に補助金の受取額3億8百万円、保険積立金の解約による収入2億14百万円に対し、有形固定資産の取得による支出8億7百万円、無形固定資産の取得による支出4億79百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は24億52百万円(前年同期は30億85百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入4億円に対し、長期借入金の返済による支出12億15百万円、短期借入金の純減少額8億95百万円、配当金の支払額7億2百万円があったことなどによるものです。

2025/06/18 9:00