センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,860 | 115,784 |
| 減価償却費 | 314,836 | 321,793 |
| 事業撤退損失 | － | 4,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 760 | -8,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,536 | 8,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,050 | -43,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,655 | -817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,416 | -6,170 |
| 支払利息 | 88,022 | 83,282 |
| 受取保険金 | -117,672 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | 18,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,449 | -812 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 171 | -28,351 |
| 国庫補助金 | － | -14,400 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14,400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,465 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 11,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,686 | -24,586 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,122 | 22,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,610 | 143,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,758 | -151,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,898 | -4,918 |
| その他 | 58,374 | 73,490 |
| 小計 | 814,856 | 557,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,491 | 6,197 |
| 利息の支払額 | -84,953 | -76,604 |
| 保険金の受取額 | 117,672 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,996 | -124,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,070 | 362,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,360 | -45,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,600 | 54,720 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,213 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,665 | -641,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 126,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,876 | -7,119 |
| 国庫補助金による収入 | － | 14,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,420 | -83,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,830 | 40,800 |
| 貸付けによる支出 | -4,255 | -29,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,476 | 33,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,365 | -536,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,650 | -1,256,504 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -35,479 | -53,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,215 | -13,773 |
| 配当金の支払額 | -66,489 | -65,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -687 | -7,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,521 | 373,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | -7,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,241 | 191,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,437 | 2,268,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,678 | 2,120,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
