センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,784 | 223,968 |
| 減価償却費 | 321,793 | 317,603 |
| 事業撤退損失 | 4,492 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,671 | 3,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,041 | -18,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,987 | -14,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -817 | -1,574 |
| 災害損失引当金の増減 | － | -5,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,170 | -4,598 |
| 支払利息 | 83,282 | 74,901 |
| 受取保険金 | － | -15,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,035 | 27,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -812 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28,351 | 8,460 |
| 国庫補助金 | -14,400 | － |
| 固定資産圧縮損 | 14,400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,465 | － |
| 災害損失引当金戻入益 | － | -34,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,586 | -300,267 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,958 | 25,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,095 | -51,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,334 | 434,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,918 | 50,037 |
| その他 | 73,490 | -68,597 |
| 小計 | 557,791 | 650,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,197 | 5,007 |
| 利息の支払額 | -76,604 | -71,458 |
| 保険金の受取額 | － | 15,611 |
| 法人税等の支払額 | -124,986 | -67,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,397 | 531,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,670 | -110,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,720 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,250 | -255,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,242 | 9,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,119 | － |
| 国庫補助金による収入 | 14,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,520 | -46,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,578 |
| 貸付けによる支出 | -29,326 | -66,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,863 | 13,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,860 | -393,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,079,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256,504 | -1,205,224 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -53,713 | -46,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,773 | -238,207 |
| 配当金の支払額 | -65,110 | -24,058 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,198 | 155,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,735 | -2,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,000 | 290,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,515 | 2,120,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,515 | 1,927,371 |
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