センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,968 | 170,483 |
| 減価償却費 | 317,603 | 349,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,405 | 7,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,889 | 6,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,930 | -24,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | -219 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,714 | -10,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,598 | -6,960 |
| 支払利息 | 74,901 | 71,602 |
| 受取保険金 | -15,611 | -4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,322 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,460 | -777 |
| 災害損失引当金戻入益 | -34,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,267 | 213,571 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 25,153 | -10,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,031 | -2,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,665 | -486,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,037 | -7,280 |
| その他 | -68,597 | 53,732 |
| 小計 | 650,251 | 320,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,007 | 7,049 |
| 利息の支払額 | -71,458 | -71,328 |
| 保険金の受取額 | 15,611 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -67,940 | -98,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,471 | 161,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,700 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 75,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,950 | -896,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,179 | 4,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,053 | -41,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 出資金の払込による支出 | -15,578 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,388 | -132,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,872 | 76,955 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -114,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,618 | -1,038,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,079,545 | 622,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860,000 | -803,606 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 2,245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,224 | -1,390,305 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -46,618 | -50,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,207 | -9,629 |
| 配当金の支払額 | -24,058 | -59,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,438 | 554,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,359 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,932 | -323,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,439 | 1,927,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,371 | 1,347,765 |
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