センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,483 | 172,241 |
| 減価償却費 | 349,918 | 375,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,776 | 10,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,873 | -3,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,423 | 1,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -6,390 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,910 | -8,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,960 | -11,690 |
| 支払利息 | 71,602 | 70,904 |
| 受取保険金 | -4,000 | -9,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,011 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -777 | 9,256 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,571 | 99,867 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,450 | 10,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,197 | -300,456 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -92,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,552 | 50,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,280 | 24,041 |
| その他 | 53,732 | 46,227 |
| 小計 | 320,186 | 395,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,049 | 10,982 |
| 利息の支払額 | -71,328 | -71,190 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | 9,118 |
| 法人税等の支払額 | -98,295 | -96,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,610 | 248,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -124,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,600 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,883 | -1,513,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,895 | 19,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837 | -693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,817 | -51,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 114,520 |
| 貸付けによる支出 | -132,364 | -137,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,955 | 49,836 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,751 | -1,633,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 622,305 | 1,790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -803,606 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,245,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,305 | -1,431,648 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -50,231 | -54,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,629 | － |
| 配当金の支払額 | -59,380 | -59,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,153 | 1,512,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,027 | 130,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,792 | 1,347,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,765 | 1,809,827 |
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