センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -26,880 | 331,840 |
| 減価償却費 | 439,328 | 435,259 |
| 事業撤退損失 | 4,492 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,681 | 2,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,349 | -16,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,034 | -7,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 922 | -2,403 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -72,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,345 | -8,553 |
| 支払利息 | 109,562 | 98,560 |
| 受取保険金 | － | -15,611 |
| 投資有価証券評価損 | 18,035 | 27,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -812 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,452 | 14,616 |
| 国庫補助金 | -14,400 | － |
| 固定資産圧縮損 | 14,400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,465 | － |
| 災害損失引当金戻入益 | － | -33,284 |
| 災害損失 | 28,416 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 151,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,037 | -470,338 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,413 | 26,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,001 | -126,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,891 | 694,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,887 | 58,736 |
| その他 | 50,943 | 13,244 |
| 小計 | 720,447 | 949,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,227 | 7,981 |
| 利息の支払額 | -108,231 | -95,770 |
| 保険金の受取額 | － | 15,611 |
| 法人税等の支払額 | -122,271 | -65,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,171 | 811,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,970 | -138,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,320 | 78,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,279 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,610 | -347,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,499 | 9,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,519 | － |
| 国庫補助金による収入 | 14,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,708 | -67,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,800 | 1,688 |
| 貸付けによる支出 | -30,941 | -88,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,838 | 51,291 |
| その他 | － | -15,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,611 | -517,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,310,000 | 1,331,301 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,490,000 | -1,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912,966 | -1,616,257 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -72,411 | -64,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,345 | -246,912 |
| 配当金の支払額 | -65,089 | -24,048 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,512 | -260,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,122 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,076 | 34,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,515 | 1,636,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,636,439 | 1,670,792 |
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