センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,840 | 221,255 |
| 減価償却費 | 435,259 | 475,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,429 | 9,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,238 | -19,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,403 | -3,103 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -72,743 | -8,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,553 | -10,701 |
| 支払利息 | 98,560 | 95,180 |
| 受取保険金 | -15,611 | -7,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,322 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,492 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,616 | -9,579 |
| 災害損失引当金戻入益 | -33,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,338 | 123,651 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 26,337 | -16,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,602 | -125,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694,761 | -212,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,736 | -22,804 |
| その他 | 13,244 | 135,388 |
| 小計 | 949,491 | 619,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,981 | 10,655 |
| 利息の支払額 | -95,770 | -95,985 |
| 保険金の受取額 | 15,611 | 7,256 |
| 法人税等の支払額 | -65,818 | -96,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,494 | 444,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,500 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 141,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,637 | -1,213,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,304 | 13,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,332 | -172,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,688 | 35,882 |
| 貸付けによる支出 | -88,580 | -140,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,291 | 87,568 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,700 |
| その他 | -15,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,343 | -1,276,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,331,301 | 1,192,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -1,003,606 |
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | 2,595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616,257 | -1,818,905 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -64,566 | -57,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,912 | -9,629 |
| 配当金の支払額 | -24,048 | -59,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,483 | 838,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,353 | 8,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,439 | 1,670,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,792 | 1,679,338 |
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