センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,977 | 50,960 |
| 減価償却費 | 104,985 | 111,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,351 | -2,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,120 | 1,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,700 | 58,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | -266 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -18,696 | -4,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -2,420 |
| 支払利息 | 24,353 | 23,882 |
| 受取保険金 | -17,339 | -2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,922 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,611 | -1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,292 | 73,082 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,670 | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,818 | -82,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,038 | -225,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,737 | -20,730 |
| その他 | -24,297 | 23,531 |
| 小計 | 216,558 | 2,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 2,537 |
| 利息の支払額 | -25,913 | -24,446 |
| 保険金の受取額 | 17,339 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -42,833 | -62,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,065 | -80,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,900 | -6,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,700 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,673 | -192,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,033 | 1,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,521 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -60,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,885 | 63,686 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,776 | -181,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -181,301 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,177 | -472,706 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -18,697 | -16,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,671 | -4,674 |
| 配当金の支払額 | -27 | -35,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,572 | -51,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -3,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,367 | -317,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,439 | 1,374,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,071 | 1,353,672 |
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