センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 50,960 | -13,471 |
| 減価償却費 | 111,965 | 118,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,651 | 3,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,995 | -8,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,900 | 53,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -1,144 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,691 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,420 | -4,740 |
| 支払利息 | 23,882 | 23,279 |
| 受取保険金 | -2,000 | -9,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,815 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,460 | 10,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,082 | 83,538 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 478 | 4,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,622 | 63,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,947 | -263,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,730 | 1,755 |
| その他 | 23,531 | -25,559 |
| 小計 | 2,004 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,537 | 3,944 |
| 利息の支払額 | -24,446 | -22,680 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | 9,118 |
| 法人税等の支払額 | -62,867 | -58,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,771 | -67,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,131 | -388,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,629 | 947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -6,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 47,536 |
| 貸付けによる支出 | -60,548 | -63,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,686 | 36,521 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,962 | -363,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -181,301 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,706 | -534,359 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -16,791 | -16,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,674 | － |
| 配当金の支払額 | -35,666 | -35,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,139 | -47,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,246 | 935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,120 | -477,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,792 | 1,353,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,672 | 1,201,671 |
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