センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,255 | 264,632 |
| 減価償却費 | 475,290 | 528,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,143 | -1,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,230 | 24,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | -7,762 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8,980 | -8,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,701 | -18,840 |
| 支払利息 | 95,180 | 96,993 |
| 受取保険金 | -7,256 | -11,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,492 | -18,382 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,579 | 8,527 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,942 |
| 国庫補助金 | － | -1,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,651 | -83,886 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,830 | 14,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,361 | -117,178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -62,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,889 | 13,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,804 | 37,576 |
| その他 | 135,388 | 29,183 |
| 小計 | 619,014 | 707,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,655 | 17,576 |
| 利息の支払額 | -95,985 | -100,536 |
| 保険金の受取額 | 7,256 | 11,779 |
| 法人税等の支払額 | -96,010 | -100,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,930 | 535,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -124,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,600 | 134,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,575 | -2,526,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,726 | 52,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -45,294 |
| 国庫補助金による収入 | － | 1,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,151 | -76,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,882 | 140,491 |
| 貸付けによる支出 | -140,544 | -643,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,568 | 85,436 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,700 | － |
| その他 | － | -6,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,535 | -3,007,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,192,305 | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,003,606 | -1,843,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,595,000 | 3,185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,818,905 | -1,906,775 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -57,565 | -90,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,629 | -475 |
| 配当金の支払額 | -59,315 | -59,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,283 | 2,233,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,866 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,545 | -238,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,338 | 1,441,210 |
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