センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,427 | 37,200 |
| 減価償却費 | 322,110 | 344,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,605 | -15,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,992 | 7,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,560 | -7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,833 | 115,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,210 | -14,958 |
| 支払利息 | 42,411 | 39,226 |
| 受取保険金 | -11,935 | -197 |
| 関係会社株式評価損 | 11,053 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,531 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,673 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,383 | -795 |
| 出資金売却益 | － | -20,341 |
| 権利譲渡益 | － | -26,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,630 | -128,253 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 852 | 870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,137 | 88,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,615 | 47,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,467 | -2,996 |
| その他 | -21,275 | -7,921 |
| 小計 | 288,303 | 446,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,805 | 19,281 |
| 利息の支払額 | -38,408 | -38,632 |
| 保険金の受取額 | 11,935 | 197 |
| 法人税等の支払額 | -52,307 | -74,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,328 | 352,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,678 | -246,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,943 | 10,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,531 | -2,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,920 | -53,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -211,704 | -188,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,468 | 104,180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,100 | -3,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -15,500 |
| 出資金の売却による収入 | － | 65,527 |
| 権利譲渡による収入 | － | 10,044 |
| その他 | 434 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,013 | -320,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 883,500 | 472,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -593,500 | -604,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661,293 | 2,114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,198 | -1,142,018 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -99,860 | -125,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,920 |
| 配当金の支払額 | -35,524 | -35,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | － |
| その他 | -850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,485 | 689,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -574 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,225 | 725,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,432,110 | 2,681,020 |
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