センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,200 | 251,286 |
| 減価償却費 | 344,615 | 336,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,407 | -1,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,925 | -3,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 33,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,758 | 30,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,958 | -14,166 |
| 支払利息 | 39,226 | 35,598 |
| 受取保険金 | -197 | -563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,048 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 911 | 8,446 |
| 保険解約返戻金 | － | -32,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -795 | 1,844 |
| 出資金評価損 | － | 3,000 |
| 出資金売却益 | -20,341 | － |
| 権利譲渡益 | -26,362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,253 | -206,594 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 870 | 974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,061 | 158,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,228 | -39,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,996 | -7,669 |
| その他 | -7,921 | 19,949 |
| 小計 | 446,562 | 559,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,281 | 12,868 |
| 利息の支払額 | -38,632 | -39,535 |
| 保険金の受取額 | 197 | 563 |
| 法人税等の支払額 | -74,767 | -87,190 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,640 | 532,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,839 | -122,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,244 | 7,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -1,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,525 | -13,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,028 |
| 貸付けによる支出 | -188,496 | -140,493 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,180 | 78,134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,800 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,000 |
| 出資金の売却による収入 | 65,527 | － |
| 権利譲渡による収入 | 10,044 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,215 |
| その他 | － | 2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,228 | -130,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 472,000 | 405,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -604,000 | -447,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,114,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,018 | -1,343,463 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -125,094 | -125,253 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,920 | － |
| 配当金の支払額 | -35,524 | -35,524 |
| その他 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,282 | 404,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,621 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,316 | 806,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,361 | 2,660,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
