営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,404百万円となり、前第2四半期連結累計期間末に比べ150百万円(4.6%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られました資金は315百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ235百万円減少しました。その主な要因は、売上債権の増減額による収入が144百万円減少し、仕入債務の増減額による支出が121百万円増加したことなどによります。

2021/11/12 13:06