センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,648 | 416,398 |
| 減価償却費 | 329,784 | 339,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,204 | -11,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,087 | 9,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,800 | 2,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 11,741 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,995 | -10,974 |
| 支払利息 | 33,475 | 30,620 |
| 受取保険金 | -365 | -5,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,807 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 833 | -3,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,603 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,811 | -49,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,096 | 81,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,849 | -199,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,015 | -69,358 |
| その他 | -26,673 | -28,602 |
| 小計 | 671,729 | 484,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,499 | 10,615 |
| 利息の支払額 | -34,503 | -31,196 |
| 保険金の受取額 | 365 | 5,330 |
| 法人税等の支払額 | -100,438 | -153,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,652 | 315,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,926 | -161,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 8,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,137 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,789 | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,101 | － |
| 貸付けによる支出 | -77,098 | -49,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,116 | 86,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,981 | -10,568 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,770 | － |
| その他 | 1,652 | 1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,145 | -125,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -238,000 | -471,854 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,680 | -1,235,809 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -130,798 | -145,486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,285 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 29,360 | 1,190 |
| 配当金の支払額 | -39,183 | -51,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,697 | 276,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,228 | 465,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,347 | 3,404,057 |
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