センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,398 | 424,782 |
| 減価償却費 | 339,712 | 325,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,987 | -6,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,270 | 15,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,558 | -2,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,741 | 4,611 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24,842 | -9,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,974 | -11,078 |
| 支払利息 | 30,620 | 28,601 |
| 受取保険金 | -5,330 | -29,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,570 | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,372 | -105,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,715 | -35,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,551 | 8,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,358 | 3,742 |
| その他 | -28,602 | -18,438 |
| 小計 | 484,425 | 573,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,615 | 10,417 |
| 利息の支払額 | -31,196 | -29,125 |
| 保険金の受取額 | 5,330 | 29,995 |
| 法人税等の支払額 | -153,654 | -155,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,520 | 429,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,221 | -466,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,002 | 1,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -3,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -14,089 |
| 貸付けによる支出 | -49,354 | -213,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,610 | 53,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,568 | -8,218 |
| その他 | 1,190 | 757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,891 | -649,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 528,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -471,854 | -472,854 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235,809 | -1,256,542 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -145,486 | -128,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,285 | -46,425 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 1,190 | － |
| 配当金の支払額 | -51,684 | -38,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,069 | 321,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,715 | 102,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,369 | 2,884,895 |
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