センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,782 | 267,413 |
| 減価償却費 | 325,054 | 322,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,817 | -8,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,554 | 11,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | 1,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,611 | -4,763 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,078 | -13,012 |
| 支払利息 | 28,601 | 27,836 |
| 受取保険金 | -29,995 | -17,921 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -297 | 35,413 |
| 災害損失 | － | 14,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,502 | -56,216 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 27,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,830 | -267,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,700 | 104,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,742 | 19,068 |
| その他 | -18,438 | 2,216 |
| 小計 | 573,999 | 448,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,417 | 13,046 |
| 利息の支払額 | -29,125 | -22,523 |
| 保険金の受取額 | 29,995 | 17,921 |
| 法人税等の支払額 | -155,318 | -136,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,968 | 320,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,125 | -454,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,999 | 81,965 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -450 | -18,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,960 | -546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,089 | -300 |
| 貸付けによる支出 | -213,196 | -31,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,319 | 52,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,218 | -9,635 |
| 敷金の返還による収入 | 1,207 | 11,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| 出資金の譲渡による収入 | － | 4,800 |
| その他 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,513 | -409,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 528,000 | 824,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -472,854 | -671,854 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256,542 | -994,574 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -128,644 | -97,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,425 | -27,644 |
| 配当金の支払額 | -38,269 | -37,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,515 | 694,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,526 | 605,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,882 | 3,165,768 |
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