センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,413 | 470,536 |
| 減価償却費 | 322,470 | 347,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 27,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,853 | 7,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,234 | 12,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | 3,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,763 | -5,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,012 | -14,113 |
| 支払利息 | 27,836 | 33,721 |
| 受取保険金 | -17,921 | -3,173 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35,413 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,512 |
| 災害損失 | 14,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,216 | 185,113 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 27,370 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,238 | -11,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,529 | -8,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,068 | 82,325 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,307 |
| その他 | 2,216 | 21,392 |
| 小計 | 448,881 | 1,119,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,046 | 13,893 |
| 利息の支払額 | -22,523 | -37,620 |
| 保険金の受取額 | 17,921 | 3,173 |
| 法人税等の支払額 | -136,835 | -49,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,490 | 1,049,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,459 | -69,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,965 | 9,441 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,265 | -3,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,608 |
| 貸付けによる支出 | -31,170 | -252,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,801 | 47,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,635 | -2,445 |
| 敷金の返還による収入 | 11,550 | 2,511 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 出資金の譲渡による収入 | 4,800 | 4,800 |
| その他 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,459 | -247,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 824,000 | 1,393,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -671,854 | -1,373,854 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994,574 | -1,343,396 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -97,684 | -100,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,644 | -2,949 |
| 配当金の支払額 | -37,667 | -37,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,575 | 535,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,886 | 1,337,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,768 | 3,441,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
