センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,536 | 319,312 |
| 減価償却費 | 347,795 | 345,671 |
| 株式報酬費用 | － | 1,609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,392 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,189 | -8,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,102 | 14,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | 7,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -23,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,123 | -5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,113 | -14,590 |
| 支払利息 | 33,721 | 44,686 |
| 受取保険金 | -3,173 | -3,082 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -48 | -3,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,512 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 7,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,113 | 24,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,826 | -116,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,531 | 97,539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,325 | -66,050 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,307 | － |
| その他 | 21,392 | -50,247 |
| 小計 | 1,119,660 | 569,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,893 | 14,260 |
| 利息の支払額 | -37,620 | -44,789 |
| 保険金の受取額 | 3,173 | 3,082 |
| 法人税等の支払額 | -49,865 | -299,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,241 | 242,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,489 | -221,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,441 | 4,030 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,547 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -17,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,608 | 31,520 |
| 貸付けによる支出 | -252,145 | -5,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,850 | 33,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,445 | -2,407 |
| 敷金の返還による収入 | 2,511 | 1,686 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の譲渡による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -7,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,615 | -180,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,393,500 | 920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,373,854 | -982,618 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,396 | -1,133,721 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -100,576 | -86,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,949 | -31,113 |
| 配当金の支払額 | -37,389 | -37,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,334 | 648,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,653 | 709,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,441,882 | 3,615,714 |
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