営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,165百万円となり、前第2四半期連結累計期間末に比べ280百万円(9.7%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られました資金は320百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ109百万円減少しました。その主な要因は、仕入債務の増減額が95百万円増加したものの、棚卸資産の増減額が231百万円減少したことなどによります。

2023/11/13 14:34