センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,257 | 779,942 |
| 減価償却費 | 703,323 | 719,264 |
| 株式報酬費用 | － | 17,707 |
| 減損損失 | 29,691 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,392 | 27,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,285 | 13,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,671 | 23,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,652 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,490 | -15,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,600 | -28,664 |
| 支払利息 | 60,703 | 68,729 |
| 受取保険金 | -30,035 | -15,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,685 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31,000 | -2,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,060 | 262,750 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 27,370 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448,825 | -185,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,295 | -64,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,204 | 85,138 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,291 |
| その他 | 11,885 | 44,085 |
| 小計 | 809,753 | 1,620,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,599 | 28,166 |
| 利息の支払額 | -55,541 | -72,921 |
| 保険金の受取額 | 30,035 | 15,670 |
| 法人税等の支払額 | -243,160 | -141,822 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,686 | 1,475,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,060 | -535,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,085 | 12,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -808 | -6,382 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,179 | -4,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,450 | 164,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,674 | -4,516 |
| 貸付けによる支出 | -10,817 | -262,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,841 | 81,725 |
| 敷金の回収による収入 | 12,925 | 129,046 |
| その他 | 3,150 | 9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,688 | -417,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,559,500 | 2,663,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,345,708 | -2,361,708 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178,410 | -2,474,889 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -196,727 | -194,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,191 | -13,415 |
| 配当金の支払額 | -75,087 | -74,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,625 | -255,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,960 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,665 | 801,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,104,229 | 2,906,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,012 | － |
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