センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,942 | 562,199 |
| 減価償却費 | 719,264 | 728,857 |
| 株式報酬費用 | 17,707 | 17,707 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,392 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,254 | -5,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,992 | 30,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 21,887 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,091 | -6,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,664 | -32,102 |
| 支払利息 | 68,729 | 87,670 |
| 受取保険金 | -15,670 | -7,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,685 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,137 | -8,663 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 7,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,750 | 176,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,156 | -470,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,649 | -64,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,138 | -86,069 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,291 | － |
| その他 | 44,085 | -20,831 |
| 小計 | 1,620,145 | 927,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,166 | 31,431 |
| 利息の支払額 | -72,921 | -87,613 |
| 保険金の受取額 | 15,670 | 7,674 |
| 法人税等の支払額 | -141,822 | -485,385 |
| 法人税等の還付額 | 26,213 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,450 | 393,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,923 | -335,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,958 | 10,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,382 | -20,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,737 | -2,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,025 | 31,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,516 | -5,081 |
| 貸付けによる支出 | -262,986 | -26,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,725 | 69,803 |
| 敷金の回収による収入 | 129,046 | 3,786 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -7,311 |
| その他 | 9,600 | 6,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,790 | -277,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,663,500 | 1,939,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,361,708 | -2,014,618 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,474,889 | -2,258,133 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,436 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -194,370 | -171,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,415 | -42,105 |
| 配当金の支払額 | -74,755 | -74,399 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | － | 18,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,639 | -496,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,779 | -379,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,906,008 | 2,526,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
