有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

※5 当座貸越契約
運転資金の効果的な調達を行なうため、取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越契約の総額	3,145,000千円	3,145,000千円
借入実行残高	1,094,056千円	1,322,348千円
借入未実行残高	2,050,944千円	1,822,652千円