有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:00
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- 有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,541,267 | 2,577,007 |
受取手形及び営業未収金 | 4,675,365 | 4,281,872 |
原材料及び貯蔵品 | 22,731 | 26,340 |
繰延税金資産 | 318,199 | 289,763 |
前払費用 | 228,735 | 225,982 |
その他 | 101,358 | 144,243 |
貸倒引当金 | -5,584 | -65 |
流動資産合計 | 7,882,073 | 7,545,144 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,182,220 | 12,394,554 |
減価償却累計額 | -4,776,092 | -5,191,718 |
建物及び構築物(純額) | 6,406,127 | 7,202,835 |
機械装置及び運搬具 | 7,112,465 | 6,853,812 |
減価償却累計額 | -5,934,963 | -5,909,947 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,177,501 | 943,864 |
工具 | 497,359 | 527,259 |
減価償却累計額 | -388,640 | -431,091 |
工具 | 108,718 | 96,167 |
土地 | 4,869,796 | 5,225,610 |
リース資産 | 1,056,449 | 1,196,397 |
減価償却累計額 | -157,775 | -315,786 |
リース資産(純額) | 898,673 | 880,610 |
建設仮勘定 | - | 40,392 |
有形固定資産合計 | 13,460,817 | 14,389,481 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,817 | - |
ソフトウエア | - | 225,580 |
その他 | 401,477 | 115,066 |
無形固定資産合計 | 405,295 | 340,647 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,438,390 | 1,351,855 |
長期貸付金 | 332,417 | 286,680 |
長期前払費用 | 110,397 | 84,949 |
繰延税金資産 | 1,670,155 | 1,689,206 |
投資不動産 | 343,715 | 343,715 |
敷金及び保証金 | 1,331,454 | 1,356,508 |
その他 | 215,054 | 220,493 |
貸倒引当金 | -19 | -26 |
投資その他の資産合計 | 5,441,566 | 5,333,382 |
固定資産合計 | 19,307,678 | 20,063,511 |
資産合計 | 27,189,752 | 27,608,656 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 1,590,869 | 1,678,365 |
短期借入金 | 1,669,000 | 2,196,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,235,904 | 1,620,324 |
未払金 | 95,647 | 173,654 |
リース債務 | 141,378 | 174,094 |
未払法人税等 | 252,156 | 164,589 |
未払消費税等 | 278,441 | 156,120 |
未払費用 | 1,237,480 | 1,169,807 |
賞与引当金 | 598,935 | 564,010 |
役員賞与引当金 | 57,317 | 49,183 |
災害損失引当金 | - | 65,994 |
その他 | 165,770 | 183,757 |
流動負債合計 | 7,322,900 | 8,195,901 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,370,022 | 2,937,588 |
リース債務 | 772,300 | 734,671 |
退職給付引当金 | 3,269,236 | 3,340,730 |
訴訟損失引当金 | 94,824 | 98,464 |
長期未払金 | 240,734 | 223,859 |
預り保証金 | 140,866 | 140,716 |
資産除去債務 | - | 430,589 |
その他 | 190,733 | 165,068 |
固定負債合計 | 8,078,717 | 8,071,687 |
負債合計 | 15,401,617 | 16,267,589 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,176,900 | 2,176,900 |
資本剰余金 | 1,868,430 | 1,868,430 |
利益剰余金 | 8,054,690 | 7,705,739 |
自己株式 | -309,533 | -309,611 |
株主資本合計 | 11,790,486 | 11,441,458 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,352 | -100,391 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,352 | -100,391 |
純資産合計 | 11,788,134 | 11,341,066 |
負債純資産合計 | 27,189,752 | 27,608,656 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,053,826 | 1,884,095 |
営業未収金 | 4,164,475 | 3,874,824 |
原材料及び貯蔵品 | 15,831 | 16,359 |
前払費用 | 178,537 | 177,525 |
繰延税金資産 | 184,186 | 170,889 |
短期貸付金 | 77,787 | 128,293 |
未収入金 | 106,918 | 121,870 |
その他 | 4,160 | 6,554 |
貸倒引当金 | -568 | -65 |
流動資産合計 | 5,785,156 | 6,380,348 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,018,278 | 10,144,627 |
減価償却累計額 | -3,630,175 | -3,943,821 |
建物(純額) | 5,388,103 | 6,200,805 |
構築物 | 1,174,124 | 1,159,368 |
減価償却累計額 | -769,687 | -807,022 |
構築物(純額) | 404,437 | 352,346 |
機械及び装置 | 1,278,799 | 1,292,722 |
減価償却累計額 | -941,490 | -997,269 |
機械及び装置(純額) | 337,308 | 295,452 |
車両運搬具 | 4,884,191 | 4,614,174 |
減価償却累計額 | -4,190,399 | -4,073,509 |
車両運搬具(純額) | 693,792 | 540,664 |
工具 | 396,282 | 414,146 |
減価償却累計額 | -308,167 | -338,414 |
工具 | 88,114 | 75,731 |
土地 | 4,733,486 | 5,092,895 |
リース資産 | 622,672 | 641,112 |
減価償却累計額 | -76,697 | -152,615 |
リース資産(純額) | 545,974 | 488,497 |
建設仮勘定 | - | 50,000 |
有形固定資産合計 | 12,191,217 | 13,096,394 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 77,341 | 77,341 |
ソフトウエア | 188,766 | 151,984 |
電話加入権 | 20,796 | 20,796 |
無形固定資産合計 | 286,904 | 250,122 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 869,360 | 775,098 |
関係会社株式 | 875,638 | 875,638 |
出資金 | 2,060 | 2,060 |
長期貸付金 | 301,084 | 265,136 |
従業員長期貸付金 | 27,497 | 19,852 |
関係会社長期貸付金 | 212,160 | 32,920 |
破産更生債権等 | 26 | 26 |
長期前払費用 | 106,248 | 82,634 |
繰延税金資産 | 1,358,821 | 1,364,191 |
投資不動産 | 343,715 | 343,715 |
敷金及び保証金 | 1,245,754 | 1,272,284 |
会員権 | 104,943 | 104,943 |
その他 | 84,709 | 90,971 |
貸倒引当金 | -31 | -27 |
投資その他の資産合計 | 5,531,988 | 5,229,447 |
固定資産合計 | 18,010,110 | 18,575,964 |
資産合計 | 23,795,267 | 24,956,312 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 2,459,509 | 2,540,146 |
短期借入金 | 1,669,000 | 2,196,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,210,604 | 1,595,024 |
関係会社短期借入金 | 1,545,000 | 2,135,000 |
リース債務 | 68,369 | 74,747 |
未払金 | 67,165 | 184,508 |
未払費用 | 597,340 | 581,595 |
未払法人税等 | 75,490 | 49,814 |
未払消費税等 | 200,984 | 55,131 |
前受金 | 28,106 | 33,004 |
預り金 | 39,634 | 46,405 |
賞与引当金 | 343,068 | 325,602 |
役員賞与引当金 | 57,317 | 49,183 |
災害損失引当金 | - | 65,994 |
その他 | 26,473 | 36,512 |
流動負債合計 | 8,388,064 | 9,968,669 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,253,027 | 2,845,893 |
訴訟損失引当金 | 94,824 | 98,464 |
リース債務 | 486,093 | 431,763 |
長期未払金 | 233,616 | 218,991 |
預り保証金 | 138,826 | 138,676 |
退職給付引当金 | 2,680,765 | 2,732,252 |
資産除去債務 | - | 382,619 |
その他 | 156,112 | 131,224 |
固定負債合計 | 7,043,266 | 6,979,884 |
負債合計 | 15,431,330 | 16,948,554 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,176,900 | 2,176,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,868,430 | 1,868,430 |
資本剰余金合計 | 1,868,430 | 1,868,430 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 544,225 | 544,225 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,791,000 | 3,791,000 |
繰越利益剰余金 | 298,294 | 37,922 |
利益剰余金合計 | 4,633,519 | 4,373,147 |
自己株式 | -309,533 | -309,611 |
株主資本合計 | 8,369,315 | 8,108,866 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,378 | -101,108 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,378 | -101,108 |
純資産合計 | 8,363,936 | 8,007,758 |
負債純資産合計 | 23,795,267 | 24,956,312 |